昨天晚间22:05分左右,短短30分钟内,比特币突然爆拉1000余刀,而且有大单巨鲸入场,如下图:

巧合的是,国际金价也在昨天晚间20点30附近调整结束,诱空之后开始大幅反弹。如图所示:

从昨天的走势来看,说明两个问题:1、有人并不希望比特币继续下跌。2、有大资金突然入场。无论是哪一种,都说明市场调整的空间有限。按照分类,比特币和黄金、艺术品、房产一样,被归为另类投资品。因此,某种程度上,比特币价格和黄金的价格具有类比性,而近期同涨同跌,也不能简单的理解为巧合。

事实上,在我看来,他们的上涨都有一个共同的背景,那就是全球央行量化宽松政策已经是势在必行。

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趋势分析:全球央行量化宽松势在必行,通胀形势加剧

所谓量化宽松,量化指的是扩大一定数量的货币发行,宽松就是减少银行储备必须注资的压力。简单的理解,就是全球央行又开始增加货币供应,给市场印钱,放水。以黄金投资为例,国际金价都是以美元来计价,如果美国实行量化宽松,间接为黄金带来上涨动力。此其一。

其二,市场中的钱多了,在通货膨胀的大背景下,避险的需求就会增加,会推动黄金的需求。而现在,市场似乎又找到了一个可以类别黄金的另类避险品种——比特币。而且虽然比特币是以USDT计价,但实际上也是挂钩美元。随意,从价格形成的逻辑,和黄金也有很大的共同之处。

随着市场的发展,这几年,就避险这个功能来说,黄金的表现已经不如比特币,论全球流通,比特币比黄金更便捷,易于储运,共识越来越强,而且不受任何国家控制,可以穿越外汇壁垒。

就价格而言,比特币似乎也比黄金更保值(忽略短期波动,看大周期),比如2008 年金融危机以后,黄金作为避险标的价格应该上升,然而黄金的价格没有上升,反而其他资产一起下跌,从 1011 美金下跌 28%。

反而是作为新兴数字资产的比特币,每一次金融冲击、政治打压或经济不景气的消息都使得比特币的价格暴涨。

此外,当主流资产暴露风险的时候,比特币反而更加坚挺,因为:

比特币不属于任何一个国家或地区,不属于任何一个组织和个人。国家或者政客主宰不了比特币,因为比特币已经是一个全球化的体系。正因为比特币不属于任何一个国家,因此比特币也不可能会有主权债务危机。

因此,我的判断,全球通货膨胀越疯狂,旧的金融经济秩序越混乱,比特币反而会越疯狂,本身就是对立的,此消彼长。

从目前的形势来看,仅仅7月18日,一天之内,就有四家央行降息,韩国、印尼、南非乌克兰。7月19日凌晨,美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)就有降息的言论暗示。本月末,美联储将召开7月份货币政策例会,市场各方均预计此次美联储将宣布降息。如果这一“靴子”落地,将成为美联储10年来的首次降息!

而自今年2月以来,已有马来西亚、新西兰、菲律宾、澳大利亚、印度等国央行通过降息来保持货币政策宽松。

在这个背景下,中国的降息压力也特别大,数据显示,仅仅6月,央行就放水3.02万亿,M2破200万亿近在咫尺。在全球央行加息的背景下,我们也挺多久,真不好说。

而按照中本聪的预计,现在世界货币金融体系已经病入膏肓,无可救药,全球性通货膨胀,甚至反复通货膨胀已是不治之症。

而最好的解药正是比特币,而美国也在思考怎么让美元霸权延伸到数字货币领域,而Libra可能就是最佳的突破口,另外我还毫无根据但却大胆的认为,美国为了战略利益,完全可以升级和改造现在的货币体系,既然可以和黄金脱钩,就没有什么事情不可以。

所以,基于这些判断,我认为,在全球央行量化宽松的背景下,比特币或已迎来反弹的最佳黄金周期,加上有Facebook们的助攻,比特币反弹突破前期高点,并非是困难的事情。

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行情研判:比特币一枝独秀将成为市场常态

昨天的强势反弹,或许只是一个开始,不过,从当下的市场格局,无论是全球性的避险需求,还是投机需求,还是行业自身的发展,我认为,BTC都有足够的理由继续做多。而在市场焦点一致、其它项目又很难真正意义落地的背景下,我认为市场行业的分化会非常严重,简单的说,就是BTC持续上涨,而山寨币始终不动,甚至不涨反跌都有可能。因为对于大多数项目方而言,币价跌去90%,该剪的羊毛已经剪了,没有理由拉高,让前期被套的资金出逃,把主力自己套进去。而对于市场最大的推手交易所而言,有合约这种形式的存在,山寨币活不活跃可有可无。只要BTC和少数几个主流币种不断活跃就行。

就技术上而言,在9000-11000,反复震荡,然后寻求突破的概率较大。基于这个判断,我们的策略就很简单,懒人就是逢低买点BTC,勤快的人可以刷点合约波段,但是一定要带好止损,不要用极端思维做合约。就操作而言,记住我的一句话:不看空,也不看多,只看机会。