区块链公开课----本期主讲人:K神 第361 课 20:01-21:57
区块链公开课 Bai Reference 第361 课 2019年11月18日 本期主讲人 K神 本期主题 合约的利弊

【汇清流以谢良友,立乱世不忘初心】了解区块链,从这里开始。

大家晚上好,欢迎来到GUIBI区块链互动社区,这里是GUIBI区块链公开课。今天的主题是:合约的利弊。我是今天的主讲人K神,欢迎各位的到来。

我们照例先来讲讲行情,其实也没什么好讲的,8450跌破,15分钟双底构筑失败就意味着还要下跌,只是跌到哪儿的问题。所以空单持有问题不大。大厅依旧是老规矩,50刀自觉止盈。

这是下午画的图,目前走第一个黄色箭头
接下来进入今天的正题,合约的利弊
我们知道,现货市场赚钱靠的是价差,也就是低买高卖,赚其中的差价,也就是说,现货只能是一个正向反弹才能赚钱,这也是很多人之所以想抄底买在低位的原因,因为买高了容易站岗,只有买在低位相对来说才好赚取价格上涨带来的价差
而金融市场,我们知道,有涨也有跌,因此呢,就有人发明了期货这玩意儿,它首先被创造出来的功能,就是通过做空来对持有的现货进行一个保值。比如1倍杠杆,那么持有价值10000美金的现货,如果下跌了10%,就损失了1000美金。但如果此时你做空了价值10000美金的期货,如果下跌了10%,你就赚了1000美金,相当于你持有的现货亏损和你持有的空单盈利产生了对冲,你账户的总价值依旧是10000美金,下跌的10%对你没有任何影响。这就是期货最初的功能,也是它最实用的功能——套期保值。

然后因为有了做空机制的存在,人们就发现,期货不仅有套期保值的功能,甚至还有发现价格的作用。比如某个品种价格一直在涨,随着上涨,人们套现冲动越强烈,价格就越容易下跌。那么期货就会产生一种反向的作用,比如当价格涨到某个位置,人们就会去做空保值,做空的人越多,意味着越多的人不看好价格持续上涨,那么价格就会恢复到一个相对水平上,同时,过度的下跌也会引发做多,同样有利于修正价格。假设市场参与者都公正和理智的情况下,合约的存在,就可以避免价格大幅单边多动,有利于价格的正常和平稳运行,这句是期货的价格发现功能。

但是在实际运用过程中,市场却往往是不理智的,因此期货在一定级别范围内表现出来的是一种不理智状态,这时候它就会产生助长助跌作用。我们就会发现,在上涨势头中,期货的价格往往高于现货价格(升水),在下跌势头中,期货的价格往往低于现货价格(贴水)。
合约和期货其实没什么太大差别,我们只需要知道它是带杠杆的期货就行了,属于金融衍生品的一种

通过对它的认识,我们发现,它的利也就是好处,就是套期保值和做空,前者可以对冲现货持仓下跌风险,后者则就是纯粹的做空套利。相当于市场下跌了,你做了空,你就挣钱,弥补了金融市场现货只能通过上涨来赚差价挣钱的空白。

那么合约的弊端是什么呢?就是它是人操作的,受到人的情绪影响较大,人们喜欢追涨杀跌,那么合约就会助长助跌,本来只涨1块钱就差不多了,加入合约后,可能会涨1.5甚至更多。另一个则是其杠杆放大了人们的欲望,同时也放大的情绪波动,因此,对于不善于情绪管理者,合约,和灾难无异。

比如,有的人做合约上头,止损了一单又一单,和市场对赌,我就不信你不涨或者不跌。这种行为是很危险的,因为你在用有限的账户和无限的市场正面硬刚,有好结果才有鬼。

还有的人呢,患得患失,做了多单,抖;做了空单,抖。然后不做吧,他又会觉得,这个位置应该可以开个空或者多,不然的话错过了下跌或者上涨好蛋疼。他完全忘记了他自己不管做空做多都瑟瑟发抖的事情!然后做了空单觉得可能要涨换多单,做了多单觉得要跌换空单,在一个小范围内换来换去,如果是一个漫长的筑顶或者筑底的震荡市,这种玩法,也要嗝屁。就算有幸遇到单边市场,这里挣了,那里也会亏掉。
而且由于大家都玩惯了现货,套嘛,扛嘛。结果呢,现货套住大不了熬时间,下一个轮回还能回来。但是合约不一样,合约你的保证金没有了,会遭遇强平,灰飞烟灭的。所以重仓合约一般来说是不允许的。因为市场具有极强的不确定性。但是有时候也可以有,那就是市场单边行情确立的时候,那就是大力出奇迹的时候,不过危险系数很高就是了,不建议新手小白这么玩。

从上面这些介绍,我们也看到了,合约有多么的阔怕,所以要做合约,就需要几个特定的东西。

第一,就是硬件上的工具准备。做什么合约?波段还是短线?多少资金做?仓位怎么分配管理?具体操作过程中在何时何地建仓?该怎么去加仓减仓或者止盈止损?这些就是做合约之前大家需要思考的硬件问题。

我们一个一个来回答

还有没有人听,有人听举个爪子,别我在上面累死累活,你在下面一动不动,到时候肚子里没货可别怪我啊

做什么合约?这个问题看上去挺简单的,但实际上一点都不简单,因为这是一个送命题
为什么说是送命题?正所谓男怕入错行,女怕嫁错郎。合约也是一样,你如果做了一个和你性格不符的,那不好意思,你就基本上每天都生活在花果山——抓耳挠腮了。
比如你是个慢性子,你还要工作没多少时间盯盘,你喜欢的是那种时间周期相对长的,稳健的。那么你该选择的合约品种是波段合约。这样的合约,只需要找到一个相对高点或者低点,然后选择相反的方向建仓,放好保证金,只要你的眼光没出问题,剩下的就是赚多赚少的问题。比如13000美金的空单到现在,是不是就是赚多赚少的问题?也不需要天天盯盘,不需要时刻操心。这就是波段合约。波段合约,可以是缠绵游戏(因为市场螺旋走位),也可以是一锤子买卖,我比较倾向于一锤子买卖合适。
对于波段合约,或者说趋势现货,就要有一种谈恋爱的气质,有愉快顺势的热恋,也有逆势的难受的煎熬等等,但是别忘了你的初心是什么,你做波段的目的是什么,正确的认识并记住它,这就是你要做的。

接下来讲短线合约,为什么波段合约省心省力但是还是有更多人选择做短线合约呢?这就要讲到一个心理了,一个很普遍但是很没有道理的心理:

1、天底下那么多好事,为什么不可能轮到我?——贪婪

2、天底下那么多坏事,凭什么一定就轮到我?——侥幸

是不是很普遍又很没有道理?
凭啥好事就非要轮到你,而坏事就一定轮不到你?这玩意儿又没长眼睛,对吧。
短线合约的意义在哪儿呢?就在于追求高波动性,和波段合约的佛系不一样,短线合约不看趋势,只看空间,只要空间合适,多空都可以干,最好是多空双吃。
然后大家就会琢磨啊,假设这一波下跌我抓到了,反弹那一波我也抓到了,哎呀长此以往,不行了,老子不说世界首富,财富自由简直不要太快。
结果呢,很多人就在这种心理的影响下,干了短线合约,然后发现,奶奶的,我一做多吧,它就跌,我一做空吧,它就涨!哎呀,这市场完全针对我,我真是太难了

这里有两个问题:

1、市场不care你是谁,没空搭理你,更不可能针对你

2、你自己做反了而已,就像我们有时候按电梯,明明是要下楼,非寻思,恩,我得先按个上,让电梯上来,然后再带我下去~

那么短线合约该具备什么心态呢?说好听点叫无惧涨跌的稳健,说难听点就是傻大胆
为什么需要有这种心态?因为市场才是大爷,它的走势如果真的有人可以穷尽到每一波细节都完美掌控,那么,要么这市场是它开的内盘纯杀猪的,那想画什么走势就画什么走势。要么它大隐于市而且不玩大的,否则它必死无疑。大家自己琢磨
只有无惧涨跌,你才会不会被市场的走势所迷惑,觉得该做空的时候做空,该做多的时候做多,不会去想,啊呀,要是涨了咋办要是跌了咋办。等你想半天,哦豁,好点位过去了, 好机会失去了。那么就相当于错过了这个机会。
同样,也只有无惧涨跌,你才不会做了多单也抖,做了空单也抖,别想太多。计划做好了,你确定自己的计划没问题,那你在那抖啥呢,玩抖音呢?更何况,抖有啥用?该止损的抖也会损,该止盈的不抖也照样止盈

上面是做短线合约的第一个能力——心稳;另一个做短线,需要的特质是——总结和学习能力。

光心稳不行,就好像武功你光有心法没有招式,没用。那么招式,就是需要不断去学习和总结的东西。每个市场都有自己独特的尿性。你只有熟悉这种尿性和节奏,才能掌握得更好。比如币圈这段时间的特点是啥,就是横盘新低然后急拉冲高再急跌,这就是近期币市的尿性,这个特质是最近这段时间的,不是永恒存在的,它是会变化的,你需要根据市场的裱花去调整

比如比特币近期的日线,横盘,急跌,急拉新高,阴跌,就这套路
小级别也一样的套路

这就是近期的玩法,你掌握了这种玩法,急跌做多,拉升做空,除了少数情况外,大概率是赚钱的,对吧。这就是学习和总结的能力
有的人,做多不知道为啥做的,做空也不知道,赚了钱云里雾里的,咋赚的都不知道,那么这一次赚了,下一次呢?短线合约是什么过程?它不是波段合约的一锤子买卖做一个大趋势,它是利用市场的涨跌反复,进行聚沙成塔的过程。你这里赚点,那里亏点儿,始终不明白咋赚的咋亏的,长期下来你操作越多,只会错误越多损失越多,被消灭就是唯一结果

那么有人就问了,我挺善于学习总结,心态也挺稳,为啥我总是亏钱?这个问题答案更简单了

我比你们当中大多数人厉害吧,我做短线合约不也有大把嗝屁的时候
市场是一方面,自己的选择是另一方面
比如我做合约,要么我抓大蛤蟆,要么大蛤蟆抓我,在震荡市本身的空间不足以支撑一个大蛤蟆的时候,注定了只要位置稍微不好一捏捏,就是反杀
所以我为啥讨厌震荡市尤其是窄幅震荡市,这种市场,就是客观条件不允许抓大蛤蟆,那就只能打跑得快。而市场绝大多数时候是什么情况呢?是你压根就不知道这里不适合抓大蛤蟆,等你意识到不适合的时候,已经被大蛤蟆抓的体无完肤了。
这就是对于市场判断,和选择的不同。其实我现在回头看看,我非要抓蛤蟆的思维,其实是有问题的。什么问题呢?虽然它一定程度上降低了我的操作频率,避免了高频操作。但既然短线合约是聚沙成塔的过程,为啥我就非要用大蛤蟆去建这座塔,用蛤蟆腿不行么?是吧。
不过我这人性格缺陷在这放着,我就想一锤子干个大的,积少成多这种事,太难为我了。但大家不一样,你们拥有更多选择,你们要根据自己的性格特点来选择,是打跑得快还是抓大蛤蟆,这是没有定式的。比如有的人抓大蛤蟆挣到钱,有的人通过跑得快挣钱,都是存在的。找适合自己的风格,才是最好的。

以上呢,是属于心态和心理建设的范畴。接下来讲的是做合约的几个错误或者误区

错误一:风格混搭

风格混搭是什么意思呢?短线合约做成波段,波段合约做成短线。比如做短线合约,有的人发现自己被突然的单边逆向行情给怼蒙了,然后就放任自流了,算了,扛一扛,总会赚回来的。这种思路可怕的地方在哪里?

第一,市场的不可预知性,尤其是在相对关键的转折附近的时候,这个位置市场可以走一波反弹大行情,也可以走一波下跌大行情,这种时候一旦做反了并且逆向了,想过什么后果没?如果大到超乎想象,能给你一波归零

而且人的心是一个很奇妙的事物,比如爱迪生童鞋我又要拿你当反面教材了啊。7800做空,扛到8700了都还能坦然,但是当市场涨到即将突破8800给人一种打开新的上涨空间的时候,大概也就是8770左右,心思就活泛了:与其被爆仓啥都不剩,我还不如留点儿。然后止损了,后来,8780美金跌到了7300美金。


这是什么呢?说是扛单吧,也对,说是风格混搭了吧,也对。短线合约愣是因为没有及时止损干成了波段,最后波段吧又没有当成波段来做还是短线思路,然后短线合约本来亏个鸡腿的,好嘛,一头猪都亏进去了
而有的人做波段合约呢,开了单,这一分钟,哎呀怎么涨了,下一分钟,还好又跌了。这种心态,玩啥合约啊,你这不是玩合约,你这是玩自己啊,你那心脏还没爆炸真是对你够好的了
短线合约不看大趋势,波段合约不参与短线波动,切记。

其实我11600+的波段空,反弹到10300美金一线,我慌不慌?我也慌,我也想要不要平了算了,好歹还能赚点。然后我又一想,奶奶个腿的,我拿了这么久难道就为了赚这么点么?很明显不是,所以我没有急着操作,而是接下来认真仔细的推敲了市场,认为市场不具备反转的能力,甚至都干不掉我的开仓位置——因为能干掉我的开仓位置就说明反转了。so,就没动,其实我也慌那时候,但你们没看出来。这个事儿呢,告诉我两个道理:

1、遇事要冷静,不要急

2、仓位要轻。

第一个点就不强调了,第二个点仓位轻是啥意思呢?因为如果那个单子我爆了,就严重影响了我的账户和我的生活,那么我不但慌,我肯定还慌的不行。这就是给自己留余地,仓位控制就是这个道理——赚了锦上添花,不赚无伤大雅

一些人做合约,不管短线还是波段,随时都是一副重仓搏命姿态,这种情况下心态能好才怪。所以一定要注意仓位控制。不要轻易重仓,除非行情可以无脑

但是人性总是很微妙的,一念之间可以是佛,一年之间也可成魔。道理懂的很多,但依然搞不好这个合约。

就好像我们生活中需要道德礼法约束自己的内心,需要法律法规来约束自己的行为一样。道德礼法是为心,内用。法律法规是为物,外敷。内外兼修才是正道。

那么做合约也是一样的,心态好了,啥都稳了,但总要防着自己的心在有的时候出幺蛾子,这时候我们就需要一些东西来强制框住我们的心。

这就是止损的重要性。因为如果不止损,那么如果行情超预期逆向,很可能你的整个短线合约账户,就直接穿了,再无翻身余地

止损止损就是停止损失,如果你的心在关键时刻做不到下不了手,那么你就需要一把刀帮你斩断这种缠绵。这就是强制止损。
以上的内容,就是今天关于合约利弊和做合约需要具备的必要条件,一方面是心态控制,一方面是工具使用。后续会给大家分别讲波段该怎么做,怎么找顶底,怎么建仓补仓放保证金;短线合约又该用什么方法去找压力支撑和制定止盈止损计划等等
为什么要先讲这些,因为很简单的逻辑——如果连自己在搞啥都没搞清楚,学技术形态完全没用,因为技术形态有很多“摇摆位”,主力有一万种方法让你怀疑你自己否定你自己然后杀了你,只有对合约认知有个概念,对市场有个概念,“心”无碍,你后面做起来,哪怕技术不怎么通,因为心通,不通也通。 
现在时间9点半,接下来和大家简单互动下,我先瞅瞅这破行情到底在玩啥
大家觉得市场是在玩啥?
还记得我说过这一轮市场就只看一个人脸色吧,那个人是谁?
对,就是太子BCH
那么我们来看看它的走势,之前说过圆弧顶还记得吧,现在是不是觉得好标准?

然后我们会看到,这个圆弧顶,由于右侧圆弧并不圆满,存在了一个后门,也就是日级别黄色均线所在处,大约位于280美金位置。那么也就是说,太子如果这里不跌下去就存在反弹到280美金一线的可能性,是不是这么回事?

周线也能看出来有这个能力,这货目前是在短期周均线范围做一个夹角,上不得下不得。那么就要看往哪儿怼了,怼破了下方均线那不用想,稀里哗啦就完事儿了。但是怼破了上面均线,就可能去到280美金一线,对不对?

但是要上去,需要先过一个坎,那就是昨天日线高点大约在270美金位置,突破市场有变,不突破那就不理会以空为主


这是太子
由于BTC和太子走势有高相关性,那么太子如果到280,就是到了震荡前期左侧阴线高点附近,那么对应到BTC上,是哪个位置?

大概就是这么个位置,但是我们再回过头来研究市场整体情况再来综合分析

BTC目前价格在8300-8400美金一线,这一线是10月份震荡区间内部了,对吧?

对比下来,太子是不是还有空间?
其他的主流币基本都是划水,这一轮就太子和BTC俩涨了,不信大家可以对比看看
所以现在市场的博弈,说白了就是太子和他爹BTC之间,谁带谁的问题

大家认为太子带BTC的,那么不用想,肯定是站队主流币强势带动BTC反弹的一边,我呢是站BTC补跌带动市场下行的一边

所以我的态度很明确,那就是BTC补跌,带动市场整体扑街一次,这就是我一直在等的。
所以我还是坚持我的观点不变
小级别呢,可能会有一些变数,什么变数?因为刚才杀跌没有杀破昨天低点,那么就存在市场构筑奇葩走势的情况

根据我们讲过的市场形态构筑和解析

这个形态还是菱形(下方齐平算是钻石)吧?只是把一个单中心,变成了双中心,相当于又延迟了震荡时间的情况,那么根据菱形的镜像,得出最多只能允许的就是双中心右侧继续瞎震荡,也就是说又可能将时间延迟了一天,多了一天震荡时间,压力位就位于两个地方,如果时间足够快市场足够猛,根据当前走势,压力位在9570-9580美金一线,要敢于做空,如果拖延时间走缓慢模式,那么8520-8540一线要敢于做空

市场转势什么情况呢?很简单干掉凌晨那个高点,市场变得不可测,空单就不能持有,所以操作计划是不是也出来了?

8520+做空,最大止损8621美金,越靠近止损位越合适位置越好,不同位置不同杠杆不同止损,比特兄弟的话,带上大止损撸就是了

大家是否明白了?

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