区块链公开课----本期主讲人:狼啸地 第458 课 20:00-21:58
区块链公开课 Bai Reference 第458 课 2020年05月13日 本期主讲人 狼啸地 本期主题 再度梳理:如何系统化的交易

汇清流以谢良友,立乱世不忘初心! 

GUIBI区块链公开课第461课: 

课程主题:《再度梳理:如何系统化的交易》

讲课时间:晚上20点; 

主讲人:老李; 

课程内容: 

①前两节课老李讲到怎么合理利用基本面消息分析来应对行情涨跌,聊到近期大涨的缘由和其他外围市场,关于辨别消息时效的兵贵神速、交易的盘感和及时性。 消息面的去伪存真、新闻播报产生工序和时效性、个中内在逻辑的重要性;赚取差价的要在利多利空尚未消化时介入等等。

②市场参与者之个人交易者/ 市场是否随机无序的?

③传道、授业、解惑、答疑。

这个,我不太擅长,还是交给老K吧

先来分析下行情,傍晚分析附上:


【老李迫击炮-交易思路】 昨日行情整体波动较小,处于减产大开大合行情后的修复期,在小区间内偏多震荡,最高至8970-8980附近后小幅回调,日内延续震荡上行态势,日线报收小阳线,目前位于小时级别的趋势线上方运行,故而短期的得失点就在趋势线8825和8730附近,下方短期支撑参考8250-8260/8150附近,鉴于行情并未有太大变化,继续沿用昨日压力位,上方短期阻力依次为9160/9330/9450附近。以上为“老李迫击炮”原创,转载注明出处。


上周五9900-10000时有人说跌不下来,我说按照历史,关注周末和下周就要大幅回撤了。这两天震荡,这种例子更是太多了,我随手截取两张感受下,昨天和前天很多人又说8700/8800上不去。。太多人记忆太短暂,可能是属鱼的~

讲课了,老铁们。少被一时行情迷惑,多看看压力位和支撑位附近的表现,回头想一下,你的感觉没有一次是准确的,为什么还要相信自己的感觉呢?

按照“七秒记忆的鱼”的定律,我上节课讲的怎么合理利用基本面消息分析来应对行情涨跌,聊到近期大涨的缘由和其他外围市场,关于辨别消息时效的兵贵神速、交易的盘感和及时性。 消息面的去伪存真、新闻播报产生工序和时效性、个中内在逻辑的重要性;赚取差价的要在利多利空尚未消化时介入等等........这些,时隔多少个七秒,肯定忘了吧

本节课按照课题咱们来再度梳理下,如何系统化的交易。这是两年前老李有讲过的一些内容,这里重新跟大家来聊聊,温故而知新、可以为师矣

我们都知道交易市场分为机构投资者和个人投资者,今天呢,我们先聊聊我们这样的个人投资者。 既然是投资人,都是以盈利为目的而来到这个市场,但对于大多数人而 言,踏入市场的行为验证了一个常识:不要在自己不专长的领域随意尝试。

也有个公理,有些事实被看清得越早、剖析得越清晰,大家看待市场才能越理智。在个人交易者参与的大多投资市场中,无论是股市、期市、基金、还有 我们币市,个人交易人角色扮演大多为失败者形象出现。(常有人提到二八定理,其实在任何市场都存在,我们要努力成为那个盈利的“二”, 而非亏损的“八”),二八定律如果我没记错,应该是初中政治思想品德的内容

也就是说,在上边我提到的这些市场,绝大多数的交易者是输家,较少部分为赢家。要彻底理解这样一种令人悲观的现象,首先要了解这个市场的一些基础要件。 

第一, 股票、期货、币圈市场等都是零和游戏。这些市场本身并不产生价值, 股市以及币币交易的输家就是最后一个接棒的人(我们常说击鼓传花,这位就是接盘 侠);而期市、币市的合约中依赖的是那个接错棒的接盘侠。


刚才说到这几天老李策略全部获利,展示一下,这两天5单策略全部盈利我波段空计划已布局,耐心等待机会,欢迎加入老李,一起吃鸡

【引用Edison】 : 炮哥。你的bch可以做波段多么
我是等足够高位来一波段空计划,没有波多

还有第二点,在投资界是由投资本行业和投资服务业这两大部分构成。 我们常见的服务机构证券公司、期货经纪公司、外汇经纪商(这些类似于币市的交易所、和各种币市服务类公司)等并不参与交易,它们的生存依赖什么?诸如证券公司所得的印花税、外汇经纪商的点差、可能还有佣金等作为交易成本,币市我们熟悉的有手续费、永续合约的资金费率、还有杠杆交易的借贷利率、服务类的会员费、订阅费等等,归根结底还是输家的亏损。前边说零和博弈还不太准确,大多是负和博弈。我换个说法,就是这个市场赚钱的人加上亏钱人的资金,还是负数,要加上上边的费用才有可能等于零

所以,按上边提到的各种费用,和交易盈亏。整体上,我们能得出这样一个公式: 失败者的损失=赢家的盈利+失败者的交易成本+赢家的交易成本。这个公式说明:失败者的损失与赚家的盈利并不对等,前者是大于后者的, 这就要求必须有大部分交易者是亏损的,才能完成整个交易过程。这样大概你应该能理解,在所有投资市场,为什么亏钱的是多数、赚钱的是少数


那么来想一下,我们这些个人交易者缺乏什么? 与机构投资者(可能大家更习惯称之为狗庄主力什么的)相比,个人交易者在信息掌握、交易决策等各个层面皆有 劣势,导致二八分化也不足为奇。不过上述事实并未吓退个人交易者踏进市场,相反,随着针对单个投资人而言,交易成本的下降,交易赢家催生的财富效应簇拥着越来越多的个人交易者进入这个“明知山有虎偏向虎山行”的市场中。因为投资人会问:即便大多人在亏损,不也有赚钱的吗?为何我不能成为那个赚钱的人呢?我昨天跟大家举例我和aicoin合砍83分来致敬科比,其实如果喜欢看篮球比赛或者打球的朋友,应该都知道科比就说过一句类似的话 “Somebody has to win, so why not be me?”

有时,我们要做一件事,真的只需一个理由。那么,我们暂时抛开“大多个人交易者亏损”的客观事实,也暂时抛开盈利难度日益增加的趋势, 来看一下个人交易者中赢家与失败者的差异到底在哪里,缺乏哪些赢家具备的优势。

在我的视角看来,许多交易者最为缺乏的是系统性的市场认知与交易技巧。这具体表现为:市场认知较零散,难成系统,逻辑性不强, 交易方法较为主观,时机把握不好,追涨杀跌,朝秦暮楚。一言以蔽之, 就是称之为“交易系统”的东西知之甚少。


曾子曰:吾日三省吾身。其实,大家也可以反思或自问一下: 我常提到的涨跌概率到底受哪些因素影响? 大概率如何才能被识别出,如何才能被把握? 盈利的来源到底是什么? 交易到底是什么,是一个系统工程吗?如果是,它的子系统是什么? 如果它的子系统被常识性地分为分析系统和交易系统,那么什么是分析系统,什么是交易系统?分析系统和交易系统是什么关系? 分析系统包含什么内容?分析系统究竟解决什么问题? 交易系统是什么,交易系统的内容是什么? 我们经常提及“进场、出场”,那么到底什么是进场、出场?它们分别涉及哪些因素? 风险控制到底是什么?资金管理是什么? 交易心态到底发挥什么样的影响?是最为重要的因素吗? 分析系统、交易系统、风险控制、出场、进场等到底存在着什么样的逻 辑关系? 如何在交易中处理它们的关系? 看到这里,你也许会诧异,为什么这些问题中没有提到诸如“趋势”、 “顺势而为”之类的概念?因为它们并非核心性的东西,它们只是交易中的表象,深入其中的才是以上问题的答案。而,这些其实就是我今天课题如何去梳理交易体系的很重要的要素。试想:如果这些具有极端重要性的核心不被我们掌握的话,我们的交易怎么可能获得盈利呢?

我在小标题提到一点:《市场是否随机无序的?》交易市场上有一种普遍的观点认为,市场具有随机性的部分,也具有非随机性的部分。换言之,有些行情走势完全是随机的,有些则是可以预测到的。随机性特征是行情波动的本质特征。这种随机性与非随机性两者之间不是相互割裂的,而是伴随于价格波动的整个过程中。在某一特定的时间内,两者之间仅有一个处于主导地位,这种主导地位经常变换, 于是就造成价格波动的有时有序,有时无序;时而可预测,时而不可测。强调了“两者之间不是相互割裂的”,但认为“在某一特定的时间内,两者之间仅有一个处于主导地位,这种主导地位经常变换”。个人认为, 这一阐述本身并无谬误,所谓的随机部分与所谓的非随机部分也确实有这种特点,但我不敢苟同这些论据背后的观点:即市场的本质是随机性的。就像我今天看到一个币友在直播室说“行情无法分析,跟市场观点完全相反”之类的言论,我刚才找了下,只能点到下午两点半之后的互动栏的,就不截图了,大意是这样。。其实当时我想回复一句:谁能代表市场?

关于市场是否随机,有三个看法:

(1)所有的走势都是有规律的,这种规律不以人的意志而改变。

(2)市场细分后的规律差异较大。

(3)市场有规律可言,但并不意味着我们可以完全认清它,只能尽可能地接近认清它。

再来说各个币种价格波动的“随机/非随机部分” 。其实呢,想要去发现市场走势规律的难度极大,但是并不意味着投资者 就会被眼前的所谓“随机”表现唬住,毕竟人类还是具有相当的主观能 动性。凭借对市场认识的进一步加深,交易者还是可以尽可能地接近市 场走势规律。交易者试图揭示规律的常用工具有两大类:基本面和技术面。 从基本面来说,几乎所有的金融细分市场都要关注宏观经济的表现,但会因为市场差异而 特别关注某些其他方面的细节,比如股市会考察上市公司,期市会格外关注某个品种的供需关系等。我们币市呢,关注币种的分类、白皮书、多空持仓、减产、销毁、升级、分叉等等。

有些是我两年前讲过的内容。相比而言,技术面的共性就较为突出,适用于所有的细分市场。无论是何种分析方法,投资者的目的都是为了最大限度地发现客观规律。 我将非随机走势/部分定义为:在过去走势中典型体现了客观规律影响 的走势,也就是常说的大概率走势。这里借用“非随机”的概念,其含义包括以下方面:

①接受“基于过去可以预测未来”的观点。

②把握走势规律及其非随机走势/部分关键在于对“条件”或“实际” 的研究。

③对“随机走势/部分”的限定。

④非随机走势与震荡走势的辩证关系。

我们以图来说明以上观点,假定价格在 A 点之前处于主要的上升趋势 中,那么按照趋势判断,价格跌至 B 点时可能反转为下跌主要趋势(这 里我们假定趋势进入了下跌主要趋势)。同样地,假定 B 点有关键支撑, 促使价格反弹,在 F 点上破阶段高点,那么按照趋势辨析,自 F 点后将 出现一段非随机性的上涨走势,指向前高点 A(但能否突破 A 点则暂不可知)。

也就是说,对于系统观点来看,F 点之上、A 点之下这段上行走势就属 于一段非随机性走势。但是至于自 F 点之上到 A 点之下到底如何表现, 就属于展荡走势的范畴了,可能是单边上行,全部都是阳线;也可能涨 三退二等。这是非随机走势中包含震荡走势的表现。

价格在 C 点跌破 B 一段升势的阶段性低点后继续下行,价格将进人点 A-B 的宽幅区间中盘整,也就是说将变为“震荡走势”,直到上涨突破 A 点或者跌破 B 点才能重新发动新的趋势。上涨突破 A 点将延续涨势, 跌破 B 点将延续跌势。至于何时、以何方式完成终结“震荡走势”则暂 不可知,这体现了震荡走势的随机性特点。

后来价格震荡下跌,跌破 C 点到 D 点,这是一个进一步看跌的信号, 指向低 B 点(能否达到、能否跌破暂不可知)。也就是说,自 D 点下方开 始,价格指向 B 点将是一段非随机走势。C 点之后的展荡走势,随着在 D 点创下新的回撤低点而产生新的非随机走势,这体现了震荡走势中包 含非随机走势的关系。非随机走势(亦即大概率走势)与震荡走势的关系是理解我们以后盈亏 原因的一个重要因素。后边的课程我们再做详细的探讨。


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