区块链公开课----本期主讲人:K神 第645 课 20:07-21:59
区块链公开课 Bai Reference 第645 课 2021年05月10日 本期主讲人 K神 本期主题 结合K线形态剖析主力的心理陷阱以及应对方法

大家对行情最感兴趣,先来讲讲行情

目前市场以太坊强势确立,比特币压盘也确立。比特币的压盘和以太坊的强势看上去毫无关联甚至背离,但实际上,这两者都属于一个主力操控之下。其目的很简单,那就是利用相互之间节奏差异,对市场的整体节奏进行控制,控制住了以太坊和比特币的走势,就等于控制了市场。这种控制的目的,在当前阶段来说就是不想让市场走得太快,进行一定的时空平衡。比特币不是不能拉盘,而是不愿意拉盘。但迟早要拉盘的,因为主力的目的是赚钱。手里一堆币不出货始终都是币,只有出货才能变成钱。

所以细节上就不谈了,不影响大势的情况下,力哥在细节里想怎么横就怎么横,只要关键位置不丢,其他的都是浮云,对于当下的市场来说,关键位置就是59500的突破或者52888的跌破,期间都算震荡,也都可以震荡。

关于主力,我们以往公开课已经讲过很多次了,是否还有对主力不了解的童鞋?有的话请举手。

看来还有,那就再简单讲一下。正所谓蛇无头不行,一个团体没有领袖是不行的,因为大家都有各自的心思,力气不会往一块使。举个简单例子,100个普通老百姓,打不过10个训练有素的士兵。不是因为士兵的单兵作战能力超过了10个人,而是因为他们懂得配合。而这个配合的调度者就是这个团队的领袖。对于行情来说,一轮行情的引领者就是主力。

只有主力发动行情,才能产生行情。而主力发动行情的核心动力,赚钱。主力低位把钱换成了币,拉到高位换成钱,完成整个的行情。

主力是一个虚拟概念,并不是实体,但它也可以是实体。比如某一个阶段灰度买入行情就涨,这个阶段里灰度就是主力。但这只是表面现象。就好比领导十个士兵对抗100个普通人的领袖,那个领袖只是表面,核心是他能使用领导力和凝聚力让十个士兵完美配合,进而取胜。

某个时间某个空间,我们每个人都是主力。比如一个币,因为你的买入或者卖出上涨或者下跌了1美金,那么在这1美金发生的时空里,你就是主力。因此主力是有级别的,也并非不可战胜的。

大致就是这样,是否清楚?

因为只有散户没有主力的话,散户各怀心思,谁都不愿意也没有能力去改变趋势,所以没有主力就没有行情。当初的柚子没有主力资金去折腾,每一次突破边缘都会被打回原形,就是因为散户在里面倒腾,大家都觉得震荡还将持续,所以就一直震荡。直到某个时间点有一个更大的资金进来拉盘突破震荡区域,就产生了趋势。突破了关键压力之后,主力的资金就变得可有可无,因为追涨的散户会把价格抬高。主力只需要关注价格不再回落到震荡趋势就可以,因此,主力实际上付出的力量,远远小于我们的想象。这也是为什么有的时候主力需要散户配合,有的时候却不需要。当不需要散户配合的时候会发现突破后行情不会再回踩,因为主力不在乎散户买不买,你买或者不买,我的力量已经足够改变趋势。当需要散户的时候则会有回踩,因为主力需要更多的人的力量来共同推高价格,所以会给出第二次买入机会。

也由此产生了强势币和弱势币的区别,强势币主力的力量足够不需要散户配合,拉盘就会很厉害。弱势币主力力量不够,需要散户配合,就会走的相对疲软。当然,这要根据具体的情况来分析。因为有的主力会能而示之不能,不能而示之能。目的就是骗散户。

低位的时候用暴跌吓唬散户离场,骗走了散户的币,高位的时候用爆拉勾引散户骗走散户的钱。低位暴跌为了吸筹,高位爆拉为了出货。记住,因为赚钱是一个循环:低位钱换币——高位币换钱。

在不同的阶段,主力对于散户的需求是不同的,所以走势上也会不同。比如我们现在回头看312暴跌,就很清楚的知道,那是主力为了骗走散户筹码而故意做出的砸盘挖坑动作。

那么当下的横盘是一种什么状态呢?我们进入今天的公开课第一部分:金融市场是一场残酷的心理遭遇战。

在金融市场里,有一种人或者力量,他们的谋篇布局会比较深远,就好比市场的巨鲸,他们可以数年都不带动的,因为他们觉得市场还能涨更高,所以不愿意卖出筹码。而更多的普通投资者,进入这个市场,都有各自的机缘巧合,是具备高度偶然性的。这种偶然性,造就了普通投资者的无计划属性。

那么一面是长期在这个市场潜伏的强大对手,一面是突然进入这个市场的普通投资者,这就是一个遭遇战。

比如此前没有接触过币圈的人,跑到这个市场里投资,很多现阶段进来的,都是奔着狗狗币或者shib来的,他们很可能都没有听说过比特币或者虚拟货币。他们只听别人说这两个币很厉害,买了就能赚钱,能涨到多少多少。

对于已经在狗狗币或者shib潜伏的早期买入者而言,这些新手就像是送上门的肥羊一样可口。因为他们不论怎么卖出都是赚钱的,但对于新人来说,则面临无穷的风险。

金融市场不是普通的现实遭遇战,还有肉搏或者上冷热兵器,金融市场的武器只有两个,一个是钱,一个就是心理战术。

钱自不必多说,钱多的拉盘能力强,货多的砸盘能力强。散户钱也不多货也不多,正面硬刚,明显打不过。唯一取胜的机会就在于心理博弈层面。

有人问到shib,能涨多少。那么我们就来以它为例讲讲。

1、shib你了解多少?如果你不了解,就贸然加入战局,信息都不对称,情报工作都没做好,你有胜算?

2、shib处于行情哪个阶段你是否了解?如果你不了解,买到顶上的概率和抄到底的概率你知道吗?

3、行情整体处于什么阶段?正所谓覆巢之下没有玩卵。如果整体市场这里是顶,你觉得谁能逆势而行?

shib,其公开资料显示,是一个类似UNI的去中心化交易所的平台币,总发行量一千万亿枚。那么大家计算一下,假设它成长为1美金一枚,其市值就将高达1千万亿美金,比特币目前市值多少?它是多少个比特币?有无可能?那么涨到0.1美金呢,相当于1百万亿美金,是比特币市值的接近100倍;而涨到0.01美金则是十个比特币市值。目前价格是0.00003美金左右,也就意味着市值已经1000亿美金,很多人还想去博弈涨十倍,赶上比特币市值,你们觉得是否合理?更别提博弈涨到更高的人?

关于shib我只有一句话可以作为评价:现在的韭菜越来越好割了。这就是牛市的特征。

shib从2020年8月上市以来,目前价格已经膨胀160万倍,你们可以自己想一下,你们觉得你们是抄底还是站岗的概率更高?

别人随便发个项目,随便写一个看上去还行的白皮书,搞一个噱头,成本极低,但很多人却用真金白银去博弈,这不是投资,这叫投机,或者叫赌博。都是贪婪心作祟,觉得大家买都能挣钱,未必是自己接最后一棒,的确也是如此。但是你凭什么就认为自己不可能成为最后一棒?这就是侥幸心理。

金融市场,主力能利用的散户的心理就是这三个:

1、上涨时候的贪婪心

2、下跌时候的恐惧心

3、幸存者偏差的侥幸心

很多人惧怕熊市,但经过这一轮牛市,大家应该知道熊市并不可怕,因为熊市是酝酿机会的市场;牛市才可怕,因为牛市是酝酿风险的市场。

在312暴跌发生后不久,现在回头看遍地黄金,都是买入机会,为什么大家却不敢买?因为312的暴跌记忆还依旧深刻,主力还时不时的弄个类似形态生怕大家忘了,根本不敢买,那时候恐惧心占据上风,主力利用这种恐惧心理,大肆吸筹,散户的筹码转移到主力手里。10000美金以前的市场就是这样的。因为主力资金的大量参与,导致那段时间的成交量异常放大。


可以很清楚的看到,312之前,6500美金止跌,并不合理。最开始13200美金做空时候,我判断的是跌到3800-4200美金,后来6500迟迟不跌,修正到4200-4500美金。然后市场借助减产消息拉盘到10400美金,那一波单边上扬,把市场热情点燃,大家都生怕错过减半行情纷纷上车。这时候利用的是贪婪心。然后资金被吸引进来后走阴跌,到暴跌,利用的是恐惧心。前面大家纷纷入场,假设资金总体是100,那么100入场,然后跌到3800,失去其四,还剩下60。这60在312也不敢抄底,甚至10000后震荡也不敢买,大家会发现,买入成本差不多,结果资金莫名其妙就少了40,筹码也变少了。

这一个暴跌前后,主力把散户的贪婪心和恐惧心拿捏到了极致,一进一出一张一跌,相当于散户莫名其妙死掉了6成,刚才说错了,是十去其六,只剩下4成。这下好了抢筹的也没了,主力每天买入造成市场价格反弹,散户也当做是进一步下跌的前兆,逃命都不及,谁敢买,谁又敢持有?

3800的时候等3000甚至2000,6000的时候等4000,8000等6000,10000等8000,结果全都错过。

包括后面16000等13000,40000等25000等等,全都没等来。

那么主力就用这种思维构筑了一个惯性——所有你想等待的低吸都注定不会来。

面对这种惯性,持币者会舍不得卖出,想要买入者会不断的提高买入的门槛,市场就会缓慢上涨,但是上方又有压力无法突破,就会造就当下这种奇妙的震荡状态。这个状态其核心原因是,主力不想拉盘。主力不出手,散户自己倒腾,是无法主导趋势的。

那么主力这个位置没有大跌,主力也不想拉盘?逻辑上来说,散户不断提高买入下限,对于主力拉盘是好事,因为可以使用更少的力气就能拉盘,主力却不愿意拉?想过为什么没有?

因为当前阶段,主力并不需要散户的力量。

一个牛市行情,能保持在20%的波动区间长达数月波动,你们觉得这是有控制还是无控制?

主力为什么要控制?因为这里还不是顶,主力不需要散户配合,不需要散户在这里买入,主力想要散户在更高的位置买入方便他们出货,而不是现在。所以散户提高自己买入下限导致市场难以下跌(当然主力也不愿意跌太多让人捡便宜)的情况下,主力最好的方式就是控制市场在一定范围震荡,并且不断制造顶部疑云。让想要买入者不敢买,让认为是顶的人可劲儿卖。

同时我们也可以反推,如果这里是顶,大家都在卖出,为什么价格却不跌?主力维护价格为什么?可以理解为更好的出货,出更多货。但是这有个悖论,那就是没有量。就像底部因为主力的大量买入导致量能放大一样,顶部量能同样应该放大,但这里并没有。


主力还没有出货,主力控制盘面不让大跌也不让涨,这样的地方只有一种,那就是上涨中继震荡

而在这个过程中,大家可以自己回头看看,短线折腾者,在意得失者,追涨杀跌者已经被干掉多少次了?

比特币或许不够明显,我们用一个币来举例


以太坊,大家自己对号入座,有多少人是在这三个地方被洗掉的?请举手

如果你说你没被洗掉,那么很简单,你的成本为什么越来越高?


UNI,再看这一段震荡,如果是追涨杀跌的,大家看看已经死多少次了?每一次假设只损耗你10%的资金实力,你反复折腾还剩下多少?

总体震荡,但在当时你看不出来,但你因为害怕错过上涨,突破就买入你不会错过,同样因为你害怕下跌被套,每一个回调的杀跌你也没错过,几次下来,就算有一百万,能剩下30万我就算你厉害。每次损你10%,你觉得你能挺住多少次?

一次突破你认为是真,无数次突破你一定会慢慢认为这还是假的;一次跌破你认为是真的,那么多次跌破你就一定会认为是假的。这种贪婪心和恐惧心反复煎熬的震荡,会导致一种很可怕的情绪产生,那就是厌恶——关你特么涨不涨,老子和你玩不起,老子不玩了。然后你就可能面临两个结果:

1、真的上涨你无动于衷踏空

2、真的下跌你无动于衷被套

所以震荡市,也就是我们此前讲过的时间杀,最让人烦恼,每一次心理波动都和市场是反的,你贪婪追涨结果遭遇震荡上轨阻力回落,你恐惧杀跌结果遭遇震荡下轨支撑反弹。几次下来,你要么就没了相关的币,要么就持有不动了。前者牛市你要踏空,后者熊市你要被套。

为什么很多人割肉在底部,追涨站岗在山顶,震荡市被反复消耗。核心就在于,你的心理波动是被市场主导的,并且是主力有意引导的结果。而金融市场不产生价值,只有财富转移。主力挣的是其他人亏的,其他人挣的是主力亏的。所以主力和散户是天然敌对关系。想明白了这一点,你才算是对投资有了一定的了解,也才可以进行投资。

那么由此,进入第二部分的内容:不同形态下的心理博弈过程以及应对

主力和散户既然是对手盘,主力又能引导行情,这样一来,搞清楚主力意图就变得很重要。低位暴跌是为了让散户恐慌中卖出,骗取筹码;高位大涨是为了让散户在贪婪中买入,为了出货;中间的震荡过程则是为了消耗散户的资金实力和耐心。这样想明白之后,应对是不是就变得很简单?

低位暴跌——骗人的——买

高位高涨暴涨——骗人的——卖

中间过程震荡——消耗资金和耐心——一动不如一静

这就是最简单的应对,那么问题来了,怎么判断,低位高位和中间?因为所谓的低位高位中间这些都是事后验证的。暴跌后不再更低才知道是底,暴涨后不再新高才知道是顶。震荡突破才知道是中间。那么怎么去分辨?

这就涉及到主力的意图判断,而这也是一个非常庞大且复杂的过程

我今天只简单讲一下,因为要讲清楚这东西,说实话,要保证各位都能听懂,起码得手把手教个好几天。。

主力意图判断的方法,其实也不复杂。每个市场有每个市场的特性。比特币市场的特性是什么?

比特币市场的特征是:快,且狠

因为全年无休的特性,它的周期是传统金融市场的6.6倍左右,意味着其他传统市场需要一个礼拜走完的路,它一天就搞定了

而狠这一点,则体现在,涨起来跌起来都没有上下限。

这样快且狠的市场,新人或许体验不深刻,老人应该很清楚。今天这一刻还艳阳高照大赚特赚,下一刻就可能巨亏爆亏。

很多人压根就不了解这个市场,也没有做好归零准备,就敢压上全部身家甚至是贷款操作,我除了说无知者无畏之外,没啥好评价的

所以大家应该知道为什么我看到那种梭哈,全仓之类的字眼的时候是什么心情。开始还苦口婆心劝一下,后面劝不动,我就只当没看见了,不然还得翻个白眼,太累了

因为币圈快的这个特点,那么大家就要琢磨一个问题,如果一个主力愿意用几年的时间去构筑某一种底部形态,你们觉得它的目标收益多少才能挽回时间成本?

所以主力意图判断的第一个特点就是:平衡。耗时越多的,目标越大。假设这个市场普遍是十倍,而且只花了几个月,那么花几年时间的,就注定远超十倍,那么这种币,你去博弈百倍甚至更高是不是很合理?在没到百倍之前是不是都可以说不是顶?

我们讲过比特币的市场波动率比例:比特币:主流:山寨分别是1:2:4

那么比特币涨十倍,意味着山寨就可以往40倍看,主流币往20倍看,目前来说,这一点依旧是有效的。当然,这指的是常规的品种,更强的自然更大空间,更弱的空间自然会更小。但是比特币涨了十倍,那么再差的币种,一个保底收益和比特币同步至少要做到,为什么至少要做到?很简单,牛市你都涨不过比特币,熊市你跌更多,几轮下来你出了死掉哪还有别的出路?

所以对于当前阶段而言,安全度相对较高的是哪些?是那些还没有涨十倍的品种,这些山寨品种,你随便扔个1万2万,归零了对你的生活无影响,涨了翻倍变成20倍币你赚一倍,涨成百倍你赚10倍,这才是山寨的玩法。有的人动不动就一百万干进去,那你就要问自己,一百万完犊子了归零了对你的生活有没有影响,如果有,你凭啥这么干。如果没有,那我只能说,壕,我们做盆友吧

所以关于快这一点判断主力意图就是,这些主力资金什么时候进来的,什么时候开始画图的,时间越短的,就越是投机一把跑路的,这种主力目标不大就是赚一波就跑,时间耗时越长的目标越远大,投资就要搞这种。

而关于快慢的问题,因为每个主力的操作风格不同,他们会有不同的周期。比如老村长THETA,这个家伙2018年2019年都没什么反应,312暴跌的时候和大饼一样跌了一波,在我们入场位置0.1美金基础上跌到0.03美金,相当于买1万块只剩下3000,然后从0.03美金开始涨到15美金,翻了500倍。按照我们的入场位置算涨了150倍,1万变成了150万。而它的耗时长达2-3年,在币圈这种快的情况下,它显得很慢,但这种慢后面用更大的涨幅弥补了回来。

所以山寨币的投资也好投机也好,很重要的一点,就是空间,因为我们是靠空间来赚钱的,不是靠时间,时间是通往空间过程中的一个因素而已。因此有的人会问我,这个币某某时间能不能到某某价格,我无法回答。因为不同的主力操作风格不同。我们只需要盯着这个主力还在就可以了,其他的不要在意。包括最近的藏金阁猫狗每天都有人在直播间嫌弃,说牛市都快结束了,还没动。这就是取舍问题。

同时这也是币圈狠的范畴。你如果没有做好归零的准备就进入这个市场,那么一旦归零,你压上全部的结果就是下海干活。

想一下强如老村长这种长远布局的主力,都胳膊拧不过大腿,312该暴跌还是得跟着比特币暴跌,那么弱势的更不用说。因此,山寨投资,一定要注意,做好仓位控制,不要去大仓位博弈,只有合适仓位。所谓合适,归零不影响生产,大涨不后悔买少了,大跌不后悔买多了。如果你的仓位超过了你的心理承受,这个仓位就不合理。切记。

怎么判断主力进场出场,如果没有主力资金参与,量能会参差不齐但总体保持在一个相对水准上,有主力参与就是额外资金进入,量能会异常放大,这种异常就是标志。有人说刷量的怎么说?简单。如果一个币是龟苓膏,那么主力刷量干啥?刷量也需要付出时间和精力的。这也是一种成本,它还愿意刷量,说明还不想死。既然不愿意死,那就等它活过来就是。

如果不是刷的量更好,主力真金白银进来,用钱换币,不拉盘永远都是币换不成钱,等着拉盘就是了。

是否清楚?

任何事物的发展都需要时间,快如比特币这样的市场,行情目前的规律也是4年一度,熊市一年半,震荡筑底3个月到半年,拉盘和筑顶一共用2年时间。这样的周期都无法等待,那么其他金融市场更玩不转的。很多人买入就想着拉盘,你又不是主力,你拉得动么?至于说那种买入就拉盘的,有没有,当然有。但是要知道更多的是那种买入后长时间不拉盘甚至套人的,买入就拉盘的只有极少数。不能因为极少数人买入就赚钱,就觉得你自己也行。别人也许比你还没本事,但运气比你好,你去了就会死。永远只赚自己认知部分以内的东西,不要去做不该有的博弈,这才是合格投资者该做的事情。

比如为什么我还没逃顶,这个位置,难道我就真那么有把握不是顶?不是这样的,顶底都是事后验证。我之所以还不逃,是因为首先我在市场跌到极致恐惧时候计算的位置,目前算是第一目标位完成,并且多出了一个6字头,让我对第二目标产生了期待。相对第二目标,我们讲过大约10+,目前价格至少是翻倍收益对吧,如果见顶,那么需要跌破43000美金,损失来说相当于30%,以30%损失博弈100%收益,这种盈亏比,我觉得没毛病,是不是?

操作的核心,从来不在于顶底,而在于你怎么做。如果你注定后面涨了你还会买回来,那么你何必早早下车?如果后面涨了你再不闻不问等下一个周期,那么你赚了钱任何时候卖都是对的。前者就是趋势交易者,后者就是短线交易者。一个靠时间积累涨幅,一个靠不断的折腾积累涨幅。并没有优劣,只有你自己做得好不好。所谓高抛低吸,我把握不好,所以我选择貔貅。你把握的好那你高抛低吸,这就是不同的做法。

当前阶段,见顶日线信号没出现,量能没有异常放大,整体市场还在不断试探更高位置,我并不认为这里是顶,所以作为一个趋势交易者,为什么要逃?很多人总是抱怨,哎呀,这一波跌了50%,你为什么不逃顶啊?很简单,那样的地方并不是顶,中间跌了50%后面还会更高,为什么要逃?我无法准确把握它一定跌50%,甚至都不知道会跌多少,那么我折腾了干啥,还不如貔貅

不信大家可以问下自己,你是反复折腾赚的多,还是貔貅赚的多,答案很清楚。至少对于我来说是清楚的。

很多人喜欢做空,其实我也喜欢做空你们知道吧,老人应该很清楚,我的空军威力甚至更猛,对吧。2019年13200做空,提示跌到3800-4200美金,过程复杂了点,但还是到了,那个阶段里我从不做多,就是捏着空单完事、今年我就不做空,就是做多。区别在哪,不是老K空军司令叛变了,而是趋势使然,趋势是空就做空,趋势是多就做多。当前牛市阶段,不做空是对牛市最起码的尊重。

同样的资金,做多收益远远高于做空,多单可以久持,空单还不能久持,为啥费力不讨好做空呢

目前既然什么见顶信号都没有出现,并且呈现震荡格局,自然是当中间处理,牛市的中间就是上涨中继,一动不如一静,且由之任之。耐心等待主力拉盘继续涨,或者见顶往下跌再操作就是,与其担心见顶利润缩水不如担心如果涨上去你跑路了空间损失。这就是当下最该有的心态。

好了,时间差不多了,今晚的公开课就到这里。感谢大家百忙之中抽时间来听我讲公开课。我的下一节公开课是下周一,到时候也请大家多多捧场。每天下午14:-18:00是我的直播时间,也欢迎大家来交流。再次感谢大家。

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