区块链公开课----本期主讲人:K神 第141 课 20:02-22:07
区块链公开课 Bai Reference 第141 课 2018年11月28日 本期主讲人 K神 本期主题 如何利用合约回血赚钱

【汇清流以谢良友,立乱世不忘初心】炒币,就上贵币网!

大家晚上好,欢迎来到币圈黄埔军校、币友大本营——贵币网老白直播室,我是今晚公开课主讲人,也是本周鏖战夜盘的值班者K神,欢迎大家的到来。

今天是贵币网老白公开课第141课,今天的

主讲内容是:如何利用合约回血赚钱
我们来币市的目的都是赚钱,而且是尽可能的多赚钱,但是这个市场大家也深切的感受到了,去年一波大牛之后,现在相当于在还债,虽然6000就还的差不多了,但是市场既然选择了下破杀下来,那么自有其道理,毕竟市场才是大爷。
因为市场的这种现状,导致了现货的波动率很小,因此赚钱难度增加,成功率降低,加上很多的小币种虽然看似波动大,但是资金承载力有限,容易出现有价无市的状况,因此很有必要引入合约玩法。
合约和现货相比,各有优劣,大家可以理解为不同的工具和方法。

现货的优势是,就算价格跌出翔,只要一波行情起来就涨回来甚至能赚更多,资金承载力相对较强,也就是说就算失去了价格优势,但它还有“货”在。

不过现货的缺点也很明显,那就是价差。因为现货主要的获利方法是通过低买高卖来赚取差价,也就是说现货要想赚钱,是一个单边市场,上涨行情中赚钱,下跌行情中就亏钱。因为行情向下波动的时候,价差为负数。
现货是一个单边市场,对上涨的依赖性很高,抵御风险的能力较低。

而且现货讲究一分钱一分货,多少钱就只能买多少钱的货,杠杆率为1:1。

合约,同样是通过价差赚钱,但是它是双向的,你既可以选择做多买入合约,也可以选择做空卖出合约,双向交易。它对于市场上涨的依赖度就变得极低,因为涨也可以赚钱,跌同样可以赚钱。相比现货的单一做多才能赚钱,就灵活了很多。
其次,合约具备杠杆优势。同样的一万块钱,价值1000元一张的合约。采用不同倍数的杠杆,则可以买入不同的数量。比如20倍杠杆,相当于只需要1/20之一的500块钱,就能买到10张合约。如果100倍杠杆,则只需要100块就能买到10张。

合约的赚钱既然是涨跌都可以赚,那么它的盈亏就只和两个因素有关

1、方向——你的合约方向和市场方向相同则盈利,比如买入合约看涨市场涨,或者卖出合约市场跌这两种都能赚钱。相反则亏损:买入合约看涨市场跌,卖出合约看跌市场涨这两种就亏钱。

2、空间——不论涨跌,波动越大,越赚钱。涨的时候顺势做多,跌的时候顺势做空,都能保证你的价差为正,都是赚钱的。

不过合约的缺点也很明显

第一,逆向风险,也就是上述所说你的操作方向和市场是反的,也就是逆向,那么你的合约差价就是负数,就会亏钱。因此合约极度考验眼光和技术。

第二,保证金制度。不同的杠杆率需要不同的保证金额度,交易所要根据你的杠杆率来做最坏打算提计保证金,以免你的逆向操作导致无法无法兑付的情况。比如20倍杠杆,一万块的本金,只需要波动超过5%的逆向,就意味着你的500块钱买入的价值一万块的合约爆仓,因为爆仓总额为一万元,因此你500快买到的10张价值一万的合约相当于全部亏损。交易所就会要求你将这一万块作为保证金,以免你全部爆仓后无法兑付。保证金制度,保证的是合约交割双方能完整履约——即使交不出合约也能交出合约同等价值的钱。因此合约的爆仓风险,就是你爆仓导致这一万元全部亏损。

现货方面价值1万元的现货,即使跌出翔,也顶多无限趋近于0,而且你还有现货在手里,亏掉的是价格,原本价值1万元,最大风险就是直1块钱或者1分钱,但是现货本身1万元买入的10个币永远存在。合约爆仓后,一万元灰飞烟灭,而且没有货,什么都没了。

第三,恶意操纵。现货市场我们说过就算恶意操控,那么至少还有现货在。但是合约市场,一旦有大户或者某些力量恶意操纵爆仓,那么后果是很严重的。比如插针,穿仓之类的,OK就出现过被人恶意不计成本平仓导致现货与合约价差过大,从而大批量爆仓的现象,当然最后回滚了交易。不过这一次6000下跌的时候,合约和现货的价差最大也偏离达到900美元,也是一次灾难。

【引用冰释】 : 100倍杠杆 1% 你想波动就爆炸了?
是的,100倍杠杆相当于1%波动,同向翻倍,逆向爆仓。

同时,合约还具备套期保值功能。比如同样的一万元钱,如果全部买入现货,价格1000元,十个,当市场下跌10%,意味着你就亏损1000元。而如果你5000元买入现货,5000元用来做合约。那么你的现货是5个,跌10%相当于损失500元。同时合约市场用10倍杠杆计算,500元卖出价值1000元一张的合约共计5张,下跌10%,那么盈利10%*10,相当于500元翻了一倍,本金500元,盈利500元。和现货亏损的500元刚好抵消。相当于这轮10%的下跌,你没有亏钱。这就是套期保值。

这就是合约,一方面用来对冲下跌波动带来的现货持仓亏损,也就是上述的套期保值,一方面则是可以利用杠杆来赚钱,两相叠加,只要你的眼光够准,操作够好,那么理论上,每天可以无限的做合约来实现财富的暴增。
币市行情24小时波动,每一天都不可能是单边的持续上涨或者下跌,中途都会有波动,而这种波动,如果把握住,那么就意味着波动率乘以波动次数的收益,是很恐怖的。比如1000元,波动率1%,波动次数10次。按照10倍杠杆计算,你100元每天最高盈利就是100*1%*10=110元,相当于你的一百元一天时间直接翻倍。如果杠杆更大,波动率更大,波动次数更频繁,大家现在可以想象为什么合约这么受欢迎了吧。

上面少加入了本金这个1的系数,手误哈,应该是这么计算,100*(1+n%*m)。其中100是本金,n是波动率,m是波动次数。

是不是感觉很刺激,很厉害?但是别忘了,上述说过的逆向风险,如果极端情况你连错10次,按照每次都1%波动,10倍杠杆计算,那么你一天可以亏损多少钱,相当于你每一次都亏10块钱,连亏10次,亏损100,你的本金就没有了,所以不要光顾着看到机会,同样要看到风险

合约交易的对象,是一张合约,并非某个币种,也就是说合约交易的实际上是某个币种看涨或者看跌的合约,因此合约交易,是不需要持有某个币种的。比如参与BTC的合约玩法,并不需要你持有BTC,你只需要持有合约等值的东西就可以,比如USDT或者USD等,同样可以参与的合约的交易中
上面说了现货和合约的对比,然后我们再来看看,合约周期选择。

现在币市的合约主要有,当周合约、次周合约和季度合约。

他们的不同之处是交割日期的不同,当周和次周都是一周交割一次,而季度合约则是每季度交割一次。这里面需要注意的一个很重要的细节,我相信也是很多人忽略掉的细节,是什么呢?我充个电,3分钟后回来解答

【引用拾奕】 : 突破了4100了咧……

没突破,别闹

突破啦,做多!
好了,我们继续来接着刚刚的课程讲

所有现有合约中,不管是每周交割一次还是每季度交割一次,都会产生一个问题,那就是锁仓

因为合约赚的是差价,因此赚到的是合约标的物,但这个时候,有一个问题。那就是,交易所为了保证交易深度,它会在交割日之前,禁止提币。也就是说,哪怕你赚到了10个btc,在交割日之前,这10个BTC依旧要存在于杠杆账户中,而不能提取到法币账户进行兑换
这就存在一个风险,在合约交割期内,我们赚到的币,都还是浮盈,一旦交割日发生大跌那么同阳数量的币,现在价值4000美金,交割后可能就只价值3000美金,这就存在了一个极大的风险

为什么会产生这种情况,就是因为当前合约交易市场的交易深度不够,容易导致想要平仓的时候找不到对手方来成交,因此交易平台为了保证交易深度就选择自己做对手方来承接这些合约。这样一来,交易所相当于转移了部分风险给自身,为了回避这种风险,交易所就采取了交割日到期前禁止提币的手段,让盈利的用户来分担部分的损失。就这么个路子

针对这种情况,又有交易所推出了一种新型的合约模式,这种模式其实也不新鲜,但是很好的避免了上述的交割日弊端,那就是永续合约
永续合约不存在交割,因此任何时候都可以把合约赚取到的币提到法币账户实时交易兑换成法币,这就是永续合约的最大优势,它规避了交割日到期带来的不确定贬值风险。
目前币市的永续合约,国外有一个平台,不过需要翻墙,很麻烦。OK合约的话,插针爆仓就不说了,因为它就是上述交割日之前禁止提币的典型,所以你们懂的。
【引用林攀】 : Okex深度也不足吗?btc
ok深度够的话,上次6000跌下来那一次不能平空不能买多还记得么
【引用月亮晒太阳】 : 永续是按美元计价的把?
最好是用USD计价,因为USDT相对是有风险的,无法确认它是否真的1:1锚定美元
【引用凤凰lia】 : 是不是ok还有把它的损失分摊给合约客户一说
是的

最近有个香港的平台,叫做hopex的,它的永续合约,很不错。这个平台,来贵币投放广告,本着为大家负责的原则,我们进行了一定的研究,发现这个平台,确实不错,至少合约这一块,每天赚的币都能提出来卖成钱不用担心交割日

我研究了一下它的软件使用,它的优势明显,那就是提币充币非常快,都是按照国人习惯设计的,简单明了,不会迷糊。


操作方面有点问题,那就是不能计划委托,这种情况呢,就是说不盯盘者,不能用它来进行交易
但是我讲过,合约玩的什么,就是高频短线交易,过夜这种事要少干,因为半夜砸盘或者拉盘不是一两次了,如果采取计划委托方式,很容易出问题

但是对于短线合约而言,这个平台的操作界面简单明了轻松完成,对短线的快进快出非常友好


【引用小胖子】 : HOPE做合约的开户链接发一下
好的,稍等下

这是HOPEX的开户链接和二维码:

https://h5.hopex.com/register/index.html?agent=LLS


因为很多新手做合约,但是很多东西又不明白,我个人认为,你们目前最好的方式就是,傻瓜式操作,尽量少自己折腾。对于跟单而言,越简单,对短线操作越友好的界面更适合你们

我近期带单的过程中就发现,很多人跟单的时候还反复的问是什么平台,什么价位之类的问题,对于短线而言,犹豫就代表了成本,有时候更是代表了这一单的成败,所以我不建议大家搞太复杂的平台,尤其是我研究了OK的详细解释之后,加上这货以前的拔电源操作,决定放弃OK平台,转而做hopex,这个用来带单更方便
所以不会合约的,尤其是新手,选择跟单Hopex更适合。

大家看这个5分钟图形,初始上升趋势线都一直完好,这里还产生加速,非常强,不必担心
【引用蚂蚁爷爷】 : K,不会玩的,尤其是新手,可以不玩吗
当然可以,这玩意儿风险很大的,玩不玩都是自己决定的事
任何选择都有代价,能承担再去做,不能承担则不做。很多人做的时候光想着好处忽略代价,等代价到来的时候又不想承担代价,这是不行的,每个人都需要为自己的选择和资金负责任。
关于合约,我说过,我一直不怎么愿意玩短线的,这几天带着大家疯狂的做合约,就是因为现货波动小且方向单一,合约波动相对较大加上杠杆更大,而且可以做空,所以我才带你们用合约回血,而不是说我个人多么喜欢合约,但是既然做了,我就会去做好
合约,我还是那句话,不做长线,不扛单,只做投机的“极客”
做合约和短线操作一样,最忌讳的,就是“期待”
【引用帅气如你2】 : k ,hopex有个小问题,昨晚btc/usdt买一跟卖一差价稳定在20$
hopex目前阶段只适合用来跟单,短线打击速度够快
【引用别惹我】 : 那个新的交易所不好用

每个人的操作习惯问题,比如币市的K线和走势都和很多市场不同,都是因为习惯不同,我只是不想你们到时候加入OK维权大军

【引用泪剑天】 : 用了感觉深度不够,还没有止损
不扛单盯盘操作哪需要止损,我以后都不带这玩意儿,直接做一波跑一波的

今天课程就到这了,晚上鏖战夜盘还是我,把这个多单做好找机会开空单

【引用慧慧】 : 只要k带,哪个平台都可以😄
这么信任我
【引用帅气如你2】 : hopex可以玩超短的,就是暂时不能止损得自己盯着,然后深度差一点,其他的挺好的
止损有个好听的叫法叫做计划委托,也就是逆向到某种程度自动平仓避免爆仓的手段,但是对于短线打法来说,不需要这玩意儿,要么开多要么平仓开空的,没有这玩意儿,但是都有风险,一定要记住,心态、执行力和仓位的控制
【引用少年】 : 来不及转u过去了,还是先在ok弄

我反正以后开车用hopex开,每天挣点大鸡腿,随时可以吃到肚子里。因为季度交割日之前OK不让提币,根据我们分析的行情,那时候未必能有个好价钱,别我们在这疯狂的赚,结果ok啥也没干就给我们打个折,不划算


【引用征战天下】 : 都说okex不好都在用矛盾不

那是因为目前国内交易者不翻墙的情况下只能选择它,可和他好不好没关系,现在既然有了更好的选择,那我为啥还要搞它

不用担心,用OK也没关系啊,都是个价格换算的问题罢了,不要偷懒,自己换算下不麻烦的
【引用网洋科技刘书名】 : K神用哪个开说明下,要不我炒LTc,参照物搞错怕翻车
你居然玩莱特的合约- -我只玩BTC

充个电

【引用村长李白】 : 就没敢用,这么说这个平台是安全的可靠的?

暂时我们测试过程中是没什么问题的,不过平台这玩意儿,就像这个市场的币一样,目前来看都靠谱又都不靠谱,以太都跌到100多了

我充个电

这种形态,我一会儿来讲一下

好了,大家都把激动的情绪收一下
我来讲讲策略,今天这个走法,马上就要面临上方4400一线的压力位,按照合约和现货价格差价大约90美金来计算,多单也不能拿时间长,任何一个底部,都没有这种单阳直接反弹的情况

空头就这么失败注定是不甘心的,还会有反复,所以短线就是短线,请给我记住不贪两个字

关于现货,自己计算下盈利多少了,如果不知道戒贪二字,那么你这个短线,嗝屁了,就是应该的


【引用Leo】 : hopex深度行吗

还行,目前因为没有极端情况可以测试,从这段时间观察情况来看,还能用

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